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2012年10月10－11日，國家電網公司在銀行間市場以簿記建檔方式成功發行2012年度第三期中期票據和第四期短期融資券，募集資金全部到位，其中，第三中期票據發行總額100億元，期限3年，發行利率4.39%，比同期限商業銀行貸款基準利率低1.76個百分點，存續期內可為公司節約財務費用5.28億元；第四期短期融資券發行總額100億元，期限365天，發行利率4.26%，比同期商業銀行貸款基準利率低1.74個百分點，存續期內可為公司節約財務費用1.74億元。
受交易商協會“在中期票據和短期融資券兌付前20個工作日不能發新債”規定的限制，公司今年4季度發行時間窗口有限。為做好11月份債券集中到期兌付的資金銜接準備，在綜合考慮時間窗口及發債成本等因素的基礎上，財務部加強債券市場形勢研判，抓住當前相對有利的發債時機，積極協調主承銷商和機構投資者，順利完成了本次200億元債券的發行工作，并確保發行利率落在交易商協會公布的指導利率下限。
截至10月12日，公司今年已累計發行債券1150億元，超過去年950億元的規模，有力保障了公司資金供應。
(關鍵詞:國家電網 融資券 募集資金)
